V.S.
SPREIDING VAN HET GEÏNVESTEERDE DEEL VAN DE
PORTEFEUILLE PER LAND
(1) ARC International, Futura
Medical, Mamut, Plethora
Solutions en ProStrakan Group
zijn genoteerd maar worden
overeenkomstig de beleggings-
beperkingen van de privak (art.
47 van het K.B. van 1997) als niet
genoteerd beschouwd.
(2) Waardering gebaseerd op het
laatste verslag van de Raad van
Bestuur van het durfkapitaal-
fonds (al dan niet gereviseerd).
(3) Andere netto activa omvatten
oprichtingskosten, niet uitge-
voerde settlements, schulden,
vorderingen en overlopende
rekeningen.
(4) Phytera, Angiosonics en Easdaq
maken nog deel uit van de porte-
feuille maar hebben geen residu-
ële waarde.
Aanvullende informatie over de
transacties van het voorbije boekjaar
is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar
op de zetel van de vennootschap.
Onderneming Sector / Geïnvesteerd Munt Waardering % v. Intrinsieke
Markt bedrag in ¤ n ¤ Waarde
Niet-beursgenoteerde ondernemingen
CLEAR2PAY Software 1.999.971 ¤ 1.999.971 1,94%
CYCLACEL Farma & Biotech 1.455.392 £ 582.351 0,56%
GALILEO Farma & Biotech 0 $ 20.852 0,02%
IDEA AG Farma & Biotech 1.034.570 ¤ 1.034.570 1,00%
KIMOTION Technologies Software 500.000 ¤ 500.000 0,48%
METRIS Technologie hardware 1.000.003 ¤ 1.000.003 0,97%
OMRIX Farma & Biotech 1.699.759 $ 1.695.346 1,64%
OXAGEN Ltd. Farma & Biotech 410.624 £ 6.098 0,01%
PLASTIC LOGIC Technologie hardware 515.083 £ 510.725 0,49%
TRIGEN Holdings AG Farma & Biotech 1.200.000 ¤ 1.200.000 1,16%
WELCOME Software 484.662 ¤ 484.662 0,47%
WILEX Farma & Biotech 2.000.004 ¤ 2.000.011 1,94%
Converteerbare obligaties Nominale waarde
CONCEPT GROUP Convertible IT Diensten 500.000 £ 729.607 0,71%
Commercial paper
ALCOPA Andere Sectoren 1.000.000 ¤ 997.816 0,97%
AQUAFIN Andere Sectoren 3.300.000 ¤ 3.293.047 3,19%
AQUAFIN Andere Sectoren 1.000.000 ¤ 997.914 0,97%
AQUAFIN Andere Sectoren 1.080.000 ¤ 1.077.738 1,04%
17,57%
Durfkapitaalfondsen Terug- Laatste
betalingen waardering (2)
CARLYLE EUROPE
TECHNOLOGY PARTNERS Fondsen & Gedivers. Ondern. 357.825 ¤ 31/08/2005 323.272 0,31%
KIWI I VENTURA SERVICOS Fondsen & Gedivers. Ondern. 1.800.001 4.452.240 ¤ 31/03/2005 99.413 0,10%
NETFUND EUROPE Fondsen & Gedivers. Ondern. 715.159 320.114 ¤ 30/06/2005 345.856 0,33%
SCHRODER VENTURES LSF II Fondsen & Gedivers. Ondern. 2.191.940 1.133.917 $ 31/12/2004 745.907 0,72%
VENTECH CAPITAL 2 Fondsen & Gedivers. Ondern. 1.400.000 54.500 ¤ 30/09/2005 863.810 0,84%
2,30%
Totaal geïnvesteerd 95.044.717 92,10%
Cash 8.143.761 7,89%
Andere netto activa (3) 5.396 0,01%
TOTAAL VÓÓR WINSTUITKERING 103.193.874 100,00%
Comments to this Manuals